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会計レポート

経営レポートと、QuickBooks から今の財務と見込みをグラフで

オーナー向け。月ごとの経営レポート（PDF）を読み、QuickBooks につないで今日の貸借対照表・現預金の推移・キャッシュフローと、今のペースと前提を入れた見込みをグラフで見られます。

使う人：オーナー
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できること

経営レポート

月を選ぶだけ。スマホでも。

財務の今

資産と負債・純資産の棒グラフと科目の内訳。

見込み

直近の平均と、毎月・一度だけの入出金の前提で。下回りそうな月をお知らせ。

流れ

  1. 1オーナー
    QuickBooks につなぐ

    設定から一度だけ。

  2. 2自動で
    6 時間ごとに取り直す

    すぐ取り直すボタンも。

  3. 3オーナー
    レポートと見込みを見る

    前提を入れて、今後の現預金を確かめます。

画面で見る

管理画面（事務所）

レポートを読む

  1. 「アプリ → 会計レポート」の上で月を選ぶと、その月のレポート（PDF）が開きます。携帯で表示されないときは「新しいタブで開く」か「ダウンロード」。
  2. レポートはアプリ管理者が入れます。

財務の今

  1. QuickBooks につないでいると、今日の時点の貸借対照表（資産と、負債・純資産）が棒で出ます。科目の内訳は下の表。
  2. 現預金は銀行口座の合計です。投資口座なども現預金として数えるときは「現預金に入れる科目」で選びます。
  3. データは 6 時間ごとに取り直します。すぐ取り直すときは「QuickBooks から取り直す」。

キャッシュフローと今後の見込み

  1. 過去の月末の現預金（線）と、月ごとの営業・投資・財務のキャッシュフロー（棒）。期間は 12・24・36 か月から。
  2. 見込みは、直近の平均の増減（基準にする期間は 3・6・12 か月、手で決めることも）で「いまのペース」を引き、前提（毎月の増減・一度だけの入出金）を足した「前提を入れた見込み」を重ねます。
  3. 「最低限持っておきたい現金」を入れると、それを下回る月を知らせます。

あわせて使う機能

請求書（承認と支払い）届いた請求書を承認に回し、支払いまで記録くわしく ›
非会員収入モニター（501(c)(7)）社交クラブの 15%・35% の目安を、会計年度で追いかけるくわしく ›
売上日報会場ごとの売上・予算・フードコスト率・人件費率を毎日くわしく ›

使いたい機能だけを選んで始められます。今の仕事に合うアプリが無ければ、無料でお作りします。

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